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  一周券商策略:短期仍将震荡,优选内需和科技

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  一周券商策略:短期仍将震荡,优选内需和科技

  一周券商策略:短期仍将震荡,优选内需和科技

  外部噪音增加,但受主要发达国家疫情控制及经济重启呈现更多积极趋势带动外围市场普涨、市场对国内政策预期有所回升、国内复产复工推动企业盈利明显修复等因素影响,上周A股震荡反弹,上证综指和创业板指周涨1.4%/2.0%,市场日均成交降至5000~6000亿元左右水平。

  行业与主题方面,行业呈现普涨,餐饮旅游、轻工制造、零售、食品饮料、传媒、家电等纯内需板块领涨市场;受外围科技限制预期影响较大的电子、通信等科技类板块延续回调态势。

  关于本周股市走势,新浪财经通过梳理多家机构的交易策略,券商主推方向是防御性较强的内需领域,包括消费、基建,此外,中长期看好科技。

  中金证券认为,中国复工复产有望继续深化,可能更多领域呈现明显复苏,海外疫情可能继续呈现见顶回落趋势,中国的外需前景也可能会有边际改善,同时市场估值虽然结构分化但整体估值不高,部分内需相关板块估值依然偏低,市场流动性也相对充裕。

  六月份依然建议围绕复苏深化的主题继续挖掘结构性机会,包括内需消费服务等新经济领域,以及新基建、居住相关产业链等,具体来看包括家电、家居轻工、食品饮料、汽车及零部件、酒店旅游、龙头地产、建材、新能源汽车产业链等。

  华泰证券表示,在国内短端利率回升+人民币汇率大幅贬值+中美摩擦升级的“压力周”,整体A股市场却回暖,且多数行业指数取得了相对于沪深300的超额收益。

  建议“压力周”后开始逐步关注“趴在地板上”的大金融和央企改革,继续推荐可选消费制造、自主可控制造。

  国盛策略认为,面对内外部因素对风险偏好的压制,短期市场仍聚焦在消费板块。考虑到主要消费相关板块已积累了较高的收益。

  从性价比的角度出发,后续可重点关注此前涨幅较小、被市场相对忽视的三个“类消费”的方向,分别是消费+地产后周期的家电及家居板块、消费+科技的新能源车板块以及消费+传媒的游戏板块。

  西南证券表示,地缘政治冲突有望在六月上旬落地,市场在六月份有望表现出先抑后扬的态势,而科技与困境反转的内需仍然是配置的两大方向。

  在具体选择上,重点配置会受益于5G、新能源汽车等新基建建设相关的龙头标的,继续配置医药、消费等板块龙头,同时继续坚定持有困境反转的油服机械、院线等龙头标的。

  在市场整体方面,机构认为,短期仍将震荡。比如,申万宏源证券提示,二季度经济边际回暖,消费和投资仍然同比负增长,预计二季度将继续优化。

  但由于疫情对经济的影响有极大的不确定性,市场当前还难以对其准确定价,预计6月国际金融市场仍将震荡。

  国泰君安认为,这一轮行情是全球货币宽松的共振,异常充足的流动性为市场提供了强有力的估值支撑,未来一段时间,很难看到全球市场流动性的拐点,龙头的配置价值在宽流动性环境异常突出。

  配置方面,中期仍是龙头占优,风格优选消费和科技。往后看,投资主线仍是围绕2条展开:低估值+稳盈利组合,周期、消费、科技、金融以及全年维度把握科技主线。

  中信证券认为,配置上,新旧基建和科技白马依然是全年主线;而在6月结构再平衡的过程中,建议关注基建板块的水泥、园林、工程机械等;后地产可选消费;业绩确定性高的科技、消费龙头3条主线。

  兴业证券认为,在持久战的大背景下,把握增量资金流入,产业公司稳定性、抗压性较好的方向。家电、食品饮料、消费建材、家居、医疗设备等行业机会可重点关注。

  同时该机构还表示,转型升级、独立自主、艰苦创业,加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,升级制造业,代表未来产业方向、趋势。配置上看好大创新,尤其是硬科技,特别是5G应用(云、视频等)、半导体链条、新能源车链条等方向。(实习生 陈秋霞 肖桫)

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责任编辑:常福强